有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/25-2026/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年12月24日現在 | 第9期 2026年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 894,400,418 | 1,328,119,849 |
| 株式 | 23,762,678,080 | 80,466,233,580 |
| 未収入金 | 44,413,736 | 18,708,850 |
| 未収配当金 | 9,323,800 | 204,084,000 |
| その他未収収益 | 2,708,819 | 3,207,536 |
| 流動資産合計 | 24,713,524,853 | 82,020,353,815 |
| 資産合計 | 24,713,524,853 | 82,020,353,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 715,500 | 21,183,350 |
| 未払収益分配金 | 109,677,256 | 322,185,426 |
| 未払受託者報酬 | 4,266,571 | 8,630,337 |
| 未払委託者報酬 | 31,434,825 | 64,177,404 |
| 未払利息 | 229,979 | 479,750 |
| 受入担保金 | 799,419,285 | 1,095,708,495 |
| その他未払費用 | 2,818,773 | 6,711,474 |
| 流動負債合計 | 948,562,189 | 1,519,076,236 |
| 負債合計 | 948,562,189 | 1,519,076,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,911,139,576 | 29,739,115,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,853,823,088 | 50,762,161,953 |
| (分配準備積立金) | 6,792,063 | 2,658,144 |
| 元本等合計 | 23,764,962,664 | 80,501,277,579 |
| 純資産合計 | 23,764,962,664 | 80,501,277,579 |
| 負債純資産合計 | 24,713,524,853 | 82,020,353,815 |
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