有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/25-2022/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ディスコ	日本・円	株式	800	37,300.00	37,750.00	-	6.09
		日本	機械		29,840,000	30,200,000	-
2	カプコン	日本・円	株式	6,600	4,180.00	4,210.00	-	5.60
		日本	情報・通信業		27,588,000	27,786,000	-
3	神戸物産	日本・円	株式	7,000	3,850.00	3,790.00	-	5.35
		日本	卸売業		26,950,000	26,530,000	-
4	商船三井	日本・円	株式	7,800	3,365.00	3,290.00	-	5.18
		日本	海運業		26,247,000	25,662,000	-
5	川崎汽船	日本・円	株式	9,200	2,876.00	2,787.00	-	5.17
		日本	海運業		26,459,200	25,640,400	-
6	ベイカレント・コンサルティング	日本・円	株式	6,200	4,155.00	4,115.00	-	5.15
		日本	サービス業		25,761,000	25,513,000	-
7	日本M&Aセンターホールディングス	日本・円	株式	14,500	1,533.00	1,629.00	-	4.76
		日本	サービス業		22,228,500	23,620,500	-
8	テクノプロ・ホールディングス	日本・円	株式	6,200	3,480.00	3,525.00	-	4.41
		日本	サービス業		21,576,000	21,855,000	-
9	ZOZO	日本・円	株式	6,600	3,215.00	3,260.00	-	4.34
		日本	小売業		21,219,000	21,516,000	-
10	サイバーエージェント	日本・円	株式	17,900	1,143.00	1,168.00	-	4.22
		日本	サービス業		20,459,700	20,907,200	-
11	ナブテスコ	日本・円	株式	6,200	3,325.00	3,365.00	-	4.21
		日本	機械		20,615,000	20,863,000	-
12	日本オラクル	日本・円	株式	2,300	8,170.00	8,520.00	-	3.95
		日本	情報・通信業		18,791,000	19,596,000	-
13	MonotaRO	日本・円	株式	10,500	1,846.00	1,857.00	-	3.93
		日本	小売業		19,383,000	19,498,500	-
14	カカクコム	日本・円	株式	7,400	2,130.00	2,112.00	-	3.15
		日本	サービス業		15,762,000	15,628,800	-
15	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	6,500	2,302.00	2,392.00	-	3.14
		日本	情報・通信業		14,963,000	15,548,000	-
16	コスモエネルギーホールディングス	日本・円	株式	4,400	3,530.00	3,490.00	-	3.10
		日本	石油・石炭製品		15,532,000	15,356,000	-
17	新光電気工業	日本・円	株式	3,700	3,330.00	3,390.00	-	2.53
		日本	電気機器		12,321,000	12,543,000	-
18	ゴールドウイン	日本・円	株式	1,300	9,540.00	9,550.00	-	2.50
		日本	繊維製品		12,402,000	12,415,000	-
19	メイテック	日本・円	株式	4,900	2,368.00	2,396.00	-	2.37
		日本	サービス業		11,603,200	11,740,400	-
20	ジャパンマテリアル	日本・円	株式	3,700	2,079.00	2,137.00	-	1.59
		日本	サービス業		7,692,300	7,906,900	-
21	SHOEI	日本・円	株式	1,400	5,030.00	5,130.00	-	1.45
		日本	その他製品		7,042,000	7,182,000	-
22	フェローテックホールディングス	日本・円	株式	2,500	2,705.00	2,787.00	-	1.41
		日本	電気機器		6,762,500	6,967,500	-
23	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	日本・円	株式	3,000	2,126.00	2,132.00	-	1.29
		日本	情報・通信業		6,378,000	6,396,000	-
24	JCRファーマ	日本・円	株式	3,600	1,661.00	1,681.00	-	1.22
		日本	医薬品		5,979,600	6,051,600	-
25	システナ	日本・円	株式	12,300	400.00	411.00	-	1.02
		日本	情報・通信業		4,920,000	5,055,300	-
26	アンビスホールディングス	日本・円	株式	1,500	3,165.00	3,340.00	-	1.01
		日本	サービス業		4,747,500	5,010,000	-
27	ワコム	日本・円	株式	8,300	587.00	584.00	-	0.98
		日本	電気機器		4,872,100	4,847,200	-
28	タカラバイオ	日本・円	株式	2,700	1,685.00	1,723.00	-	0.94
		日本	化学		4,549,500	4,652,100	-
29	ローツェ	日本・円	株式	600	7,120.00	7,110.00	-	0.86
		日本	機械		4,272,000	4,266,000	-
30	KHネオケム	日本・円	株式	1,500	2,702.00	2,693.00	-	0.81
		日本	化学		4,053,000	4,039,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	30.18
情報・通信業		16.63
機械		11.16
海運業		10.35
小売業		8.27
電気機器		6.05
卸売業		5.35
石油・石炭製品		3.10
繊維製品		2.50
その他製品		2.17
化学		1.75
医薬品		1.46
建設業		0.40
食料品		0.37
合計		99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。