有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/25-2023/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	川崎汽船	日本・円	株式	33,400	6,616.00	6,050.00	-	7.66
		日本	海運業		220,974,400	202,070,000	-
2	商船三井	日本・円	株式	37,000	4,712.00	4,517.00	-	6.33
		日本	海運業		174,344,000	167,129,000	-
3	ZOZO	日本・円	株式	46,100	3,120.00	3,175.00	-	5.55
		日本	小売業		143,832,000	146,367,500	-
4	神戸物産	日本・円	株式	34,500	4,147.00	4,166.00	-	5.45
		日本	卸売業		143,071,500	143,727,000	-
5	日本オラクル	日本・円	株式	11,800	11,195.00	10,870.00	-	4.86
		日本	情報・通信業		132,101,000	128,266,000	-
6	SGホールディングス	日本・円	株式	62,600	2,011.00	2,024.00	-	4.80
		日本	陸運業		125,888,600	126,702,400	-
7	ベイカレント・コンサルティング	日本・円	株式	24,200	4,810.00	4,951.00	-	4.54
		日本	サービス業		116,402,000	119,814,200	-
8	MonotaRO	日本・円	株式	74,900	1,512.00	1,539.50	-	4.37
		日本	小売業		113,248,800	115,308,550	-
9	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	11,700	9,500.00	9,798.00	-	4.34
		日本	情報・通信業		111,150,000	114,636,600	-
10	テクノプロ・ホールディングス	日本・円	株式	30,500	3,661.00	3,715.00	-	4.29
		日本	サービス業		111,660,500	113,307,500	-
11	ソシオネクスト	日本・円	株式	42,500	2,241.00	2,560.00	-	4.12
		日本	電気機器		95,242,500	108,800,000	-
12	カプコン	日本・円	株式	23,300	4,491.00	4,556.00	-	4.02
		日本	情報・通信業		104,640,300	106,154,800	-
13	ゴールドウイン	日本・円	株式	8,600	10,070.00	10,135.00	-	3.30
		日本	繊維製品		86,602,000	87,161,000	-
14	メイテックグループホールディングス	日本・円	株式	29,100	2,808.00	2,827.00	-	3.12
		日本	サービス業		81,712,800	82,265,700	-
15	寿スピリッツ	日本・円	株式	32,800	2,152.50	2,161.00	-	2.69
		日本	食料品		70,602,000	70,880,800	-
16	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	40,300	1,579.00	1,608.50	-	2.46
		日本	情報・通信業		63,633,700	64,822,550	-
17	日本M&Aセンターホールディングス	日本・円	株式	82,400	754.20	777.70	-	2.43
		日本	サービス業		62,146,080	64,082,480	-
18	カカクコム	日本・円	株式	35,600	1,702.00	1,746.00	-	2.36
		日本	サービス業		60,591,200	62,157,600	-
19	ジャパンマテリアル	日本・円	株式	22,400	2,389.00	2,510.00	-	2.13
		日本	サービス業		53,513,600	56,224,000	-
20	ベネフィット・ワン	日本・円	株式	25,400	2,117.00	2,122.50	-	2.04
		日本	サービス業		53,771,800	53,911,500	-
21	ローツェ	日本・円	株式	3,500	14,780.00	15,060.00	-	2.00
		日本	機械		51,730,000	52,710,000	-
22	SHOEI	日本・円	株式	17,000	1,860.00	1,840.00	-	1.19
		日本	その他製品		31,620,000	31,280,000	-
23	KeePer技研	日本・円	株式	4,100	7,090.00	6,970.00	-	1.08
		日本	サービス業		29,069,000	28,577,000	-
24	ジャフコ グループ	日本・円	株式	17,300	1,639.50	1,650.00	-	1.08
		日本	証券、商品先物取引業		28,363,350	28,545,000	-
25	レオパレス21	日本・円	株式	61,800	414.00	428.00	-	1.00
		日本	不動産業		25,585,200	26,450,400	-
26	フューチャー	日本・円	株式	14,100	1,702.00	1,765.00	-	0.94
		日本	情報・通信業		23,998,200	24,886,500	-
27	システナ	日本・円	株式	76,600	310.00	306.00	-	0.89
		日本	情報・通信業		23,746,000	23,439,600	-
28	ANYCOLOR	日本・円	株式	7,400	3,270.00	3,110.00	-	0.87
		日本	情報・通信業		24,198,000	23,014,000	-
29	千代田化工建設	日本・円	株式	63,500	332.00	341.00	-	0.82
		日本	建設業		21,082,000	21,653,500	-
30	芝浦メカトロニクス	日本・円	株式	3,500	6,200.00	5,940.00	-	0.79
		日本	電気機器		21,700,000	20,790,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.83
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	24.45
情報・通信業		20.23
海運業		13.99
小売業		9.92
卸売業		5.61
電気機器		5.50
陸運業		4.80
繊維製品		3.30
食料品		3.15
機械		2.00
その他製品		1.69
建設業		1.53
不動産業		1.50
証券、商品先物取引業		1.08
保険業		0.55
空運業		0.44
医薬品		0.09
合計		99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。