有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/25-2026/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	キオクシアホールディングス	日本・円	株式	486,800	92,498.04	89,680.00	-	53.75
		日本	電気機器		45,028,048,277	43,656,224,000	-
2	SCREENホールディングス	日本・円	株式	306,800	16,131.52	17,805.00	-	6.73
		日本	電気機器		4,949,152,551	5,462,574,000	-
3	ローツェ	日本・円	株式	553,200	4,453.31	4,840.00	-	3.30
		日本	機械		2,463,571,576	2,677,488,000	-
4	カカクコム	日本・円	株式	591,500	3,305.10	3,390.00	-	2.47
		日本	サービス業		1,954,972,500	2,005,185,000	-
5	芝浦メカトロニクス	日本・円	株式	373,900	4,420.03	4,620.00	-	2.13
		日本	電気機器		1,652,650,849	1,727,418,000	-
6	寿スピリッツ	日本・円	株式	568,800	2,341.71	2,489.00	-	1.74
		日本	食料品		1,331,965,350	1,415,743,200	-
7	ベイカレント	日本・円	株式	227,700	5,497.00	6,036.00	-	1.69
		日本	サービス業		1,251,668,000	1,374,397,200	-
8	ZOZO	日本・円	株式	1,184,200	1,096.08	1,149.00	-	1.68
		日本	小売業		1,297,988,200	1,360,645,800	-
9	サンケン電気	日本・円	株式	118,200	10,109.94	11,375.00	-	1.66
		日本	電気機器		1,194,996,000	1,344,525,000	-
10	西武ホールディングス	日本・円	株式	421,000	2,885.97	3,173.00	-	1.64
		日本	陸運業		1,214,995,350	1,335,833,000	-
11	リログループ	日本・円	株式	654,900	1,811.20	1,996.00	-	1.61
		日本	サービス業		1,186,159,560	1,307,180,400	-
12	メイテックグループホールディングス	日本・円	株式	406,500	3,065.05	3,107.00	-	1.56
		日本	サービス業		1,245,944,900	1,262,995,500	-
13	ゴールドウイン	日本・円	株式	569,200	2,149.56	2,174.00	-	1.52
		日本	繊維製品		1,223,530,900	1,237,440,800	-
14	MonotaRO	日本・円	株式	638,300	1,724.18	1,855.50	-	1.46
		日本	小売業		1,100,545,250	1,184,365,650	-
15	日本M&Aセンターホールディングス	日本・円	株式	1,742,600	629.50	636.70	-	1.37
		日本	サービス業		1,096,977,688	1,109,513,420	-
16	ビジョナル	日本・円	株式	142,100	7,195.58	7,792.00	-	1.36
		日本	情報・通信業		1,022,492,062	1,107,243,200	-
17	名村造船所	日本・円	株式	277,900	3,659.87	3,545.00	-	1.21
		日本	輸送用機器		1,017,079,000	985,155,500	-
18	ラクス	日本・円	株式	919,300	894.31	945.20	-	1.07
		日本	情報・通信業		822,145,642	868,922,360	-
19	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	514,000	1,479.11	1,514.50	-	0.96
		日本	情報・通信業		760,263,600	778,453,000	-
20	santec Holdings	日本・円	株式	29,100	27,160.04	26,590.00	-	0.95
		日本	電気機器		790,357,418	773,769,000	-
21	千代田化工建設	日本・円	株式	1,079,500	727.92	670.00	-	0.89
		日本	建設業		785,792,319	723,265,000	-
22	ペプチドリーム	日本・円	株式	588,700	987.63	1,064.50	-	0.77
		日本	医薬品		581,420,250	626,671,150	-
23	レオパレス21	日本・円	株式	957,900	623.04	652.00	-	0.77
		日本	不動産業		596,819,255	624,550,800	-
24	システナ	日本・円	株式	1,464,900	388.01	396.00	-	0.71
		日本	情報・通信業		568,405,200	580,100,400	-
25	SHOEI	日本・円	株式	281,500	1,823.87	1,773.00	-	0.61
		日本	その他製品		513,420,500	499,099,500	-
26	東芝テック	日本・円	株式	149,000	2,864.10	2,837.00	-	0.52
		日本	電気機器		426,751,824	422,713,000	-
27	フィックスターズ	日本・円	株式	176,000	2,589.85	2,338.00	-	0.51
		日本	情報・通信業		455,813,600	411,488,000	-
28	日本駐車場開発	日本・円	株式	1,422,800	245.01	251.00	-	0.44
		日本	不動産業		348,610,020	357,122,800	-
29	UTグループ	日本・円	株式	1,807,700	173.99	173.00	-	0.39
		日本	サービス業		314,536,060	312,732,100	-
30	カバー	日本・円	株式	215,200	1,176.33	1,371.00	-	0.36
		日本	情報・通信業		253,147,600	295,039,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	65.73
サービス業		10.35
情報・通信業		6.37
小売業		3.32
機械		3.30
食料品		1.74
陸運業		1.64
繊維製品		1.52
輸送用機器		1.49
不動産業		1.37
建設業		0.89
医薬品		0.87
その他製品		0.61
卸売業		0.29
証券、商品先物取引業		0.18
保険業		0.15
化学		0.13
合計		99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。