有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/25-2024/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	MonotaRO	日本・円	株式	177,200	2,712.50	2,672.00	-	6.50
		日本	小売業		480,655,000	473,478,400	-
2	ベイカレント	日本・円	株式	85,700	5,245.00	5,320.00	-	6.26
		日本	サービス業		449,496,500	455,924,000	-
3	ZOZO	日本・円	株式	84,900	4,922.00	4,897.00	-	5.71
		日本	小売業		417,877,800	415,755,300	-
4	日本オラクル	日本・円	株式	26,500	14,800.00	15,155.00	-	5.52
		日本	情報・通信業		392,200,000	401,607,500	-
5	カプコン	日本・円	株式	113,100	3,431.00	3,474.00	-	5.40
		日本	情報・通信業		388,046,100	392,909,400	-
6	神戸物産	日本・円	株式	97,100	3,402.00	3,440.00	-	4.59
		日本	卸売業		330,334,200	334,024,000	-
7	関西ペイント	日本・円	株式	146,300	2,266.50	2,263.00	-	4.55
		日本	化学		331,588,950	331,076,900	-
8	テクノプロ・ホールディングス	日本・円	株式	106,000	2,956.00	2,963.00	-	4.31
		日本	サービス業		313,336,000	314,078,000	-
9	カカクコム	日本・円	株式	121,500	2,385.00	2,420.00	-	4.04
		日本	サービス業		289,777,500	294,030,000	-
10	ゴールドウイン	日本・円	株式	30,700	8,470.00	8,845.00	-	3.73
		日本	繊維製品		260,029,000	271,541,500	-
11	ソシオネクスト	日本・円	株式	95,400	2,630.00	2,530.50	-	3.32
		日本	電気機器		250,902,000	241,409,700	-
12	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	110,400	1,822.50	1,856.50	-	2.81
		日本	情報・通信業		201,204,000	204,957,600	-
13	寿スピリッツ	日本・円	株式	93,900	2,115.50	2,179.00	-	2.81
		日本	食料品		198,645,450	204,608,100	-
14	SHIFT	日本・円	株式	11,200	17,105.00	18,215.00	-	2.80
		日本	情報・通信業		191,576,000	204,008,000	-
15	森永乳業	日本・円	株式	66,600	2,872.00	2,927.50	-	2.68
		日本	食料品		191,275,200	194,971,500	-
16	ビジョナル	日本・円	株式	22,800	8,134.00	8,017.00	-	2.51
		日本	情報・通信業		185,455,200	182,787,600	-
17	竹内製作所	日本・円	株式	33,600	4,845.00	4,980.00	-	2.30
		日本	機械		162,792,000	167,328,000	-
18	ローツェ	日本・円	株式	102,600	1,500.00	1,530.00	-	2.16
		日本	機械		153,900,000	156,978,000	-
19	日本M&Aセンターホールディングス	日本・円	株式	229,400	640.00	661.20	-	2.08
		日本	サービス業		146,816,000	151,679,280	-
20	ラクス	日本・円	株式	78,000	1,885.00	1,858.00	-	1.99
		日本	情報・通信業		147,030,000	144,924,000	-
21	電通総研	日本・円	株式	23,400	5,840.00	5,850.00	-	1.88
		日本	情報・通信業		136,656,000	136,890,000	-
22	ナカニシ	日本・円	株式	49,300	2,426.00	2,394.00	-	1.62
		日本	精密機器		119,601,800	118,024,200	-
23	芝浦メカトロニクス	日本・円	株式	12,300	8,170.00	8,000.00	-	1.35
		日本	電気機器		100,491,000	98,400,000	-
24	システナ	日本・円	株式	260,400	366.00	363.00	-	1.30
		日本	情報・通信業		95,306,400	94,525,200	-
25	レオパレス21	日本・円	株式	158,500	581.00	592.00	-	1.29
		日本	不動産業		92,088,500	93,832,000	-
26	SHOEI	日本・円	株式	37,500	2,217.00	2,253.00	-	1.16
		日本	その他製品		83,137,500	84,487,500	-
27	名村造船所	日本・円	株式	44,300	1,690.00	1,747.00	-	1.06
		日本	輸送用機器		74,867,000	77,392,100	-
28	フューチャー	日本・円	株式	39,600	1,863.00	1,852.00	-	1.01
		日本	情報・通信業		73,774,800	73,339,200	-
29	ライフドリンク カンパニー	日本・円	株式	32,000	2,252.00	2,274.00	-	1.00
		日本	食料品		72,064,000	72,768,000	-
30	フルヤ金属	日本・円	株式	18,800	3,490.00	3,625.00	-	0.94
		日本	その他製品		65,612,000	68,150,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	29.71
サービス業		20.02
小売業		12.43
食料品		6.49
卸売業		5.33
電気機器		5.12
機械		4.71
化学		4.55
繊維製品		3.73
不動産業		2.20
その他製品		2.10
精密機器		1.62
輸送用機器		1.06
証券、商品先物取引業		0.51
保険業		0.27
合計		99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。