有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/25-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	川崎汽船	日本・円	株式	92,200	2,268.50	2,340.00	-	8.66
		日本	海運業		209,155,700	215,748,000	-
2	ZOZO	日本・円	株式	42,500	3,888.00	4,028.00	-	6.87
		日本	小売業		165,240,000	171,190,000	-
3	商船三井	日本・円	株式	34,000	4,807.00	4,818.00	-	6.58
		日本	海運業		163,438,000	163,812,000	-
4	ソシオネクスト	日本・円	株式	39,200	3,851.00	3,809.00	-	5.99
		日本	電気機器		150,959,200	149,312,800	-
5	MonotaRO	日本・円	株式	69,000	1,794.50	1,891.00	-	5.24
		日本	小売業		123,820,500	130,479,000	-
6	カプコン	日本・円	株式	42,900	2,941.50	3,033.00	-	5.22
		日本	情報・通信業		126,190,350	130,115,700	-
7	日本オラクル	日本・円	株式	10,900	11,755.00	11,100.00	-	4.86
		日本	情報・通信業		128,129,500	120,990,000	-
8	神戸物産	日本・円	株式	31,800	3,457.00	3,584.00	-	4.57
		日本	卸売業		109,932,600	113,971,200	-
9	ローツェ	日本・円	株式	3,300	30,250.00	31,750.00	-	4.21
		日本	機械		99,825,000	104,775,000	-
10	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	10,800	8,481.00	8,853.00	-	3.84
		日本	情報・通信業		91,594,800	95,612,400	-
11	メイテックグループホールディングス	日本・円	株式	26,800	3,163.00	3,258.00	-	3.50
		日本	サービス業		84,768,400	87,314,400	-
12	SGホールディングス	日本・円	株式	57,700	1,496.00	1,482.50	-	3.43
		日本	陸運業		86,319,200	85,540,250	-
13	テクノプロ・ホールディングス	日本・円	株式	28,100	2,632.00	2,635.00	-	2.97
		日本	サービス業		73,959,200	74,043,500	-
14	ベイカレント・コンサルティング	日本・円	株式	22,300	3,126.00	3,240.00	-	2.90
		日本	サービス業		69,709,800	72,252,000	-
15	ゴールドウイン	日本・円	株式	7,900	8,631.00	8,814.00	-	2.80
		日本	繊維製品		68,184,900	69,630,600	-
16	カカクコム	日本・円	株式	32,800	2,039.00	2,108.50	-	2.78
		日本	サービス業		66,879,200	69,158,800	-
17	日本M&Aセンターホールディングス	日本・円	株式	75,900	838.20	831.40	-	2.53
		日本	サービス業		63,619,380	63,103,260	-
18	寿スピリッツ	日本・円	株式	30,200	1,788.50	1,867.50	-	2.26
		日本	食料品		54,012,700	56,398,500	-
19	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	37,100	1,389.50	1,389.00	-	2.07
		日本	情報・通信業		51,550,450	51,531,900	-
20	ジャパンマテリアル	日本・円	株式	20,600	2,084.00	2,214.00	-	1.83
		日本	サービス業		42,930,400	45,608,400	-
21	SHOEI	日本・円	株式	15,700	1,972.00	1,960.00	-	1.24
		日本	その他製品		30,960,400	30,772,000	-
22	ジャフコ グループ	日本・円	株式	15,900	1,896.50	1,899.00	-	1.21
		日本	証券、商品先物取引業		30,154,350	30,194,100	-
23	レオパレス21	日本・円	株式	56,900	502.00	514.00	-	1.17
		日本	不動産業		28,563,800	29,246,600	-
24	芝浦メカトロニクス	日本・円	株式	3,300	8,150.00	8,480.00	-	1.12
		日本	電気機器		26,895,000	27,984,000	-
25	システナ	日本・円	株式	70,500	316.00	314.00	-	0.89
		日本	情報・通信業		22,278,000	22,137,000	-
26	フューチャー	日本・円	株式	13,000	1,508.00	1,528.00	-	0.80
		日本	情報・通信業		19,604,000	19,864,000	-
27	ANYCOLOR	日本・円	株式	6,800	2,736.00	2,759.00	-	0.75
		日本	情報・通信業		18,604,800	18,761,200	-
28	千代田化工建設	日本・円	株式	58,500	307.00	302.00	-	0.71
		日本	建設業		17,959,500	17,667,000	-
29	タマホーム	日本・円	株式	4,400	3,890.00	3,915.00	-	0.69
		日本	建設業		17,116,000	17,226,000	-
30	フルヤ金属	日本・円	株式	3,900	4,353.33	4,370.00	-	0.68
		日本	その他製品		16,978,000	17,043,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.55
合計	99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	20.20
サービス業		19.24
海運業		15.24
小売業		12.11
電気機器		7.71
卸売業		4.78
機械		4.21
陸運業		3.43
食料品		2.91
繊維製品		2.80
その他製品		1.92
不動産業		1.70
建設業		1.40
証券、商品先物取引業		1.21
保険業		0.31
空運業		0.30
医薬品		0.10
合計		99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。