有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/25-2023/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ディスコ	日本・円	株式	11,100	22,235.00	22,610.00	-	9.63
		日本	機械		246,808,500	250,971,000	-
2	カプコン	日本・円	株式	31,100	5,449.00	5,695.00	-	6.79
		日本	情報・通信業		169,463,900	177,114,500	-
3	ベイカレント・コンサルティング	日本・円	株式	29,200	5,465.00	5,368.00	-	6.01
		日本	サービス業		159,578,000	156,745,600	-
4	川崎汽船	日本・円	株式	43,200	3,223.00	3,519.00	-	5.83
		日本	海運業		139,233,600	152,020,800	-
5	商船三井	日本・円	株式	36,500	3,319.00	3,456.00	-	4.84
		日本	海運業		121,143,500	126,144,000	-
6	神戸物産	日本・円	株式	32,900	3,766.00	3,726.00	-	4.70
		日本	卸売業		123,901,400	122,585,400	-
7	日本オラクル	日本・円	株式	10,900	11,700.00	10,690.00	-	4.47
		日本	情報・通信業		127,530,000	116,521,000	-
8	新光電気工業	日本・円	株式	17,500	5,343.00	5,852.00	-	3.93
		日本	電気機器		93,502,500	102,410,000	-
9	ZOZO	日本・円	株式	31,100	3,055.00	2,971.00	-	3.54
		日本	小売業		95,010,500	92,398,100	-
10	ナブテスコ	日本・円	株式	29,000	3,242.00	3,159.00	-	3.51
		日本	機械		94,018,000	91,611,000	-
11	テクノプロ・ホールディングス	日本・円	株式	29,300	3,226.00	3,103.00	-	3.49
		日本	サービス業		94,521,800	90,917,900	-
12	MonotaRO	日本・円	株式	49,100	1,868.50	1,823.00	-	3.43
		日本	小売業		91,743,350	89,509,300	-
13	サイバーエージェント	日本・円	株式	84,000	1,132.50	1,048.00	-	3.38
		日本	サービス業		95,130,000	88,032,000	-
14	コスモエネルギーホールディングス	日本・円	株式	20,600	3,846.00	3,930.00	-	3.11
		日本	石油・石炭製品		79,227,600	80,958,000	-
15	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	30,400	2,413.50	2,485.50	-	2.90
		日本	情報・通信業		73,370,400	75,559,200	-
16	日本M&Aセンターホールディングス	日本・円	株式	68,300	1,095.50	1,098.50	-	2.88
		日本	サービス業		74,822,650	75,027,550	-
17	ゴールドウイン	日本・円	株式	6,100	12,365.00	12,200.00	-	2.85
		日本	繊維製品		75,426,500	74,420,000	-
18	カカクコム	日本・円	株式	34,600	2,145.50	2,063.00	-	2.74
		日本	サービス業		74,234,300	71,379,800	-
19	メイテック	日本・円	株式	22,800	2,430.00	2,474.00	-	2.16
		日本	サービス業		55,404,000	56,407,200	-
20	フェローテックホールディングス	日本・円	株式	11,700	3,470.00	3,635.00	-	1.63
		日本	電気機器		40,599,000	42,529,500	-
21	ジャパンマテリアル	日本・円	株式	17,500	2,318.00	2,389.00	-	1.60
		日本	サービス業		40,565,000	41,807,500	-
22	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	日本・円	株式	14,200	2,849.50	2,825.00	-	1.54
		日本	情報・通信業		40,462,900	40,115,000	-
23	SHOEI	日本・円	株式	13,000	2,569.00	2,658.00	-	1.33
		日本	その他製品		33,397,000	34,554,000	-
24	ローツェ	日本・円	株式	2,700	11,500.00	11,610.00	-	1.20
		日本	機械		31,050,000	31,347,000	-
25	ワコム	日本・円	株式	38,900	593.00	588.00	-	0.88
		日本	電気機器		23,067,700	22,873,200	-
26	アンビスホールディングス	日本・円	株式	7,000	3,200.00	3,265.00	-	0.88
		日本	サービス業		22,400,000	22,855,000	-
27	JCRファーマ	日本・円	株式	16,700	1,266.50	1,269.00	-	0.81
		日本	医薬品		21,150,550	21,192,300	-
28	タカラバイオ	日本・円	株式	12,600	1,631.00	1,648.00	-	0.80
		日本	化学		20,550,600	20,764,800	-
29	システナ	日本・円	株式	57,700	306.00	292.00	-	0.65
		日本	情報・通信業		17,656,200	16,848,400	-
30	KHネオケム	日本・円	株式	7,000	2,378.00	2,340.00	-	0.63
		日本	化学		16,646,000	16,380,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.66
合計	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	26.17
情報・通信業		17.77
機械		14.34
海運業		10.67
電気機器		7.50
小売業		6.98
卸売業		4.70
石油・石炭製品		3.11
繊維製品		2.85
その他製品		2.15
化学		1.42
医薬品		0.97
食料品		0.55
建設業		0.48
合計		99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。