有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/25-2025/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ベイカレント	日本・円	株式	224,300	7,286.00	7,420.00	-	7.61
		日本	サービス業		1,634,249,800	1,664,306,000	-
2	カプコン	日本・円	株式	296,000	4,754.00	4,933.00	-	6.67
		日本	情報・通信業		1,407,184,000	1,460,168,000	-
3	MonotaRO	日本・円	株式	463,600	2,943.00	2,845.00	-	6.03
		日本	小売業		1,364,374,800	1,318,942,000	-
4	日本オラクル	日本・円	株式	69,400	17,295.00	17,185.00	-	5.45
		日本	情報・通信業		1,200,273,000	1,192,639,000	-
5	テクノプロ・ホールディングス	日本・円	株式	277,300	4,208.00	4,207.00	-	5.33
		日本	サービス業		1,166,878,400	1,166,601,100	-
6	神戸物産	日本・円	株式	253,900	4,530.00	4,478.00	-	5.20
		日本	卸売業		1,150,167,000	1,136,964,200	-
7	ZOZO	日本・円	株式	666,200	1,571.50	1,557.00	-	4.74
		日本	小売業		1,046,933,300	1,037,273,400	-
8	カカクコム	日本・円	株式	317,900	2,662.50	2,678.00	-	3.89
		日本	サービス業		846,408,750	851,336,200	-
9	SHIFT	日本・円	株式	440,900	1,774.50	1,748.00	-	3.52
		日本	情報・通信業		782,377,050	770,693,200	-
10	関西ペイント	日本・円	株式	382,700	1,975.50	1,977.50	-	3.46
		日本	化学		756,023,850	756,789,250	-
11	ソシオネクスト	日本・円	株式	249,500	2,744.00	2,776.00	-	3.17
		日本	電気機器		684,628,000	692,612,000	-
12	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	288,800	2,348.50	2,356.00	-	3.11
		日本	情報・通信業		678,246,800	680,412,800	-
13	ビジョナル	日本・円	株式	59,600	10,865.00	11,110.00	-	3.03
		日本	情報・通信業		647,554,000	662,156,000	-
14	ゴールドウイン	日本・円	株式	80,400	7,902.00	8,117.00	-	2.98
		日本	繊維製品		635,320,800	652,606,800	-
15	森永乳業	日本・円	株式	174,100	3,230.00	3,237.00	-	2.58
		日本	食料品		562,343,000	563,561,700	-
16	ローツェ	日本・円	株式	268,300	1,853.50	2,053.00	-	2.52
		日本	機械		497,294,050	550,819,900	-
17	寿スピリッツ	日本・円	株式	245,500	2,075.50	2,057.50	-	2.31
		日本	食料品		509,535,250	505,116,250	-
18	ラクス	日本・円	株式	204,100	2,308.50	2,316.50	-	2.16
		日本	情報・通信業		471,164,850	472,797,650	-
19	日本M&Aセンターホールディングス	日本・円	株式	600,200	714.00	731.40	-	2.01
		日本	サービス業		428,542,800	438,986,280	-
20	竹内製作所	日本・円	株式	88,000	4,485.00	4,685.00	-	1.88
		日本	機械		394,680,000	412,280,000	-
21	電通総研	日本・円	株式	61,300	6,860.00	6,720.00	-	1.88
		日本	情報・通信業		420,518,000	411,936,000	-
22	名村造船所	日本・円	株式	116,000	2,708.00	3,145.00	-	1.67
		日本	輸送用機器		314,128,000	364,820,000	-
23	芝浦メカトロニクス	日本・円	株式	32,300	9,780.00	10,900.00	-	1.61
		日本	電気機器		315,894,000	352,070,000	-
24	システナ	日本・円	株式	681,200	405.00	409.00	-	1.27
		日本	情報・通信業		275,886,000	278,610,800	-
25	レオパレス21	日本・円	株式	414,500	585.00	622.00	-	1.18
		日本	不動産業		242,482,500	257,819,000	-
26	ANYCOLOR	日本・円	株式	47,900	5,210.00	5,220.00	-	1.14
		日本	情報・通信業		249,559,000	250,038,000	-
27	ナカニシ	日本・円	株式	128,800	1,875.00	1,896.00	-	1.12
		日本	精密機器		241,500,000	244,204,800	-
28	フューチャー	日本・円	株式	103,500	2,201.00	2,147.00	-	1.02
		日本	情報・通信業		227,803,500	222,214,500	-
29	デジタルアーツ	日本・円	株式	28,100	7,850.00	7,590.00	-	0.97
		日本	情報・通信業		220,585,000	213,279,000	-
30	プラスアルファ・コンサルティング	日本・円	株式	81,100	2,225.00	2,245.00	-	0.83
		日本	情報・通信業		180,447,500	182,069,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	32.96
サービス業		21.42
小売業		10.97
卸売業		5.80
食料品		5.70
電気機器		5.07
機械		4.57
化学		3.46
繊維製品		2.98
不動産業		2.11
輸送用機器		1.67
その他製品		1.35
精密機器		1.12
証券、商品先物取引業		0.33
保険業		0.25
合計		99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。