有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/25-2025/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	キオクシアホールディングス	日本・円	株式	292,000	10,605.00	10,435.00	-	12.89
		日本	電気機器		3,096,660,000	3,047,020,000	-
2	SCREENホールディングス	日本・円	株式	92,000	14,920.00	15,240.00	-	5.93
		日本	電気機器		1,372,640,000	1,402,080,000	-
3	西武ホールディングス	日本・円	株式	252,500	4,298.00	4,304.00	-	4.60
		日本	陸運業		1,085,245,000	1,086,760,000	-
4	MonotaRO	日本・円	株式	382,800	2,445.50	2,500.50	-	4.05
		日本	小売業		936,137,400	957,191,400	-
5	ZOZO	日本・円	株式	710,200	1,307.00	1,291.00	-	3.88
		日本	小売業		928,231,400	916,868,200	-
6	ベイカレント	日本・円	株式	136,500	6,569.00	6,500.00	-	3.75
		日本	サービス業		896,668,500	887,250,000	-
7	メイテックグループホールディングス	日本・円	株式	243,800	3,562.00	3,546.00	-	3.66
		日本	サービス業		868,415,600	864,514,800	-
8	ゴールドウイン	日本・円	株式	341,400	2,577.00	2,509.50	-	3.62
		日本	繊維製品		879,787,800	856,743,300	-
9	ビジョナル	日本・円	株式	85,200	10,375.00	10,010.00	-	3.61
		日本	情報・通信業		883,950,000	852,852,000	-
10	芝浦メカトロニクス	日本・円	株式	44,800	18,660.00	18,940.00	-	3.59
		日本	電気機器		835,968,000	848,512,000	-
11	カカクコム	日本・円	株式	354,700	2,219.00	2,312.00	-	3.47
		日本	サービス業		787,079,300	820,066,400	-
12	日本M&Aセンターホールディングス	日本・円	株式	1,045,100	724.60	720.80	-	3.19
		日本	サービス業		757,279,460	753,308,080	-
13	ローツェ	日本・円	株式	331,800	2,223.00	2,248.00	-	3.16
		日本	機械		737,591,400	745,886,400	-
14	リログループ	日本・円	株式	392,800	1,730.00	1,715.50	-	2.85
		日本	サービス業		679,544,000	673,848,400	-
15	寿スピリッツ	日本・円	株式	341,200	1,885.00	1,833.00	-	2.65
		日本	食料品		643,162,000	625,419,600	-
16	名村造船所	日本・円	株式	166,700	3,670.00	3,540.00	-	2.50
		日本	輸送用機器		611,789,000	590,118,000	-
17	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	308,200	1,895.50	1,905.50	-	2.48
		日本	情報・通信業		584,193,100	587,275,100	-
18	ペプチドリーム	日本・円	株式	353,000	1,611.50	1,656.50	-	2.47
		日本	医薬品		568,859,500	584,744,500	-
19	ラクス	日本・円	株式	551,400	1,043.50	1,040.00	-	2.43
		日本	情報・通信業		575,385,900	573,456,000	-
20	千代田化工建設	日本・円	株式	647,400	774.00	735.00	-	2.01
		日本	建設業		501,087,600	475,839,000	-
21	システナ	日本・円	株式	878,600	519.00	514.00	-	1.91
		日本	情報・通信業		455,993,400	451,600,400	-
22	サンケン電気	日本・円	株式	70,900	5,845.00	5,779.00	-	1.73
		日本	電気機器		414,410,500	409,731,100	-
23	レオパレス21	日本・円	株式	574,500	666.00	658.00	-	1.60
		日本	不動産業		382,617,000	378,021,000	-
24	SHOEI	日本・円	株式	168,800	1,790.00	1,777.00	-	1.27
		日本	その他製品		302,152,000	299,957,600	-
25	メタプラネット	日本・円	株式	704,800	463.00	405.00	-	1.21
		日本	卸売業		326,322,400	285,444,000	-
26	東芝テック	日本・円	株式	89,400	2,783.00	2,740.00	-	1.04
		日本	電気機器		248,800,200	244,956,000	-
27	日本駐車場開発	日本・円	株式	853,300	262.00	260.00	-	0.94
		日本	不動産業		223,564,600	221,858,000	-
28	UTグループ	日本・円	株式	1,084,500	193.73	199.00	-	0.91
		日本	サービス業		210,103,800	215,815,500	-
29	ジャパンエンジンコーポレーション	日本・円	株式	17,600	12,710.00	12,110.00	-	0.90
		日本	輸送用機器		223,696,000	213,136,000	-
30	エムアップホールディングス	日本・円	株式	217,600	889.00	908.00	-	0.84
		日本	情報・通信業		193,446,400	197,580,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.86
サービス業		21.33
情報・通信業		15.50
小売業		8.30
陸運業		4.60
繊維製品		3.62
輸送用機器		3.40
機械		3.16
不動産業		2.96
医薬品		2.69
食料品		2.65
建設業		2.01
その他製品		1.27
卸売業		1.21
化学		0.53
証券、商品先物取引業		0.45
保険業		0.31
合計		99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。