有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/11-2023/05/10)

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【提出】
2023/08/09 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,610,813,843
Ⅱ 負債総額67,420,938
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,543,392,905
Ⅳ 発行済口数254,900口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6,055

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