有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/11-2026/05/10)

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【提出】
2026/08/07 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,206,988,572
Ⅱ 負債総額64,604,467
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,142,384,105
Ⅳ 発行済口数1,209,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5,081

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