有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/11-2024/11/10)

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【提出】
2025/02/07 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

2024年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,800,045,041
Ⅱ 負債総額162,660,432
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,637,384,609
Ⅳ 発行済口数2,332,400口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5,418

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