有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/11-2024/05/10)

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【提出】
2024/08/09 9:20
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,586,780,548
Ⅱ 負債総額101,602,727
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,485,177,821
Ⅳ 発行済口数1,012,200口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5,419

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