有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/11-2025/11/10)

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【提出】
2026/02/09 9:27
【資料】
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【項目】
52項目

2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,714,774,146
Ⅱ 負債総額212,281,881
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,502,492,265
Ⅳ 発行済口数1,219,100口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5,334

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