有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】
2024/02/09 10:18
【資料】
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【項目】
52項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,899,361,607
Ⅱ 負債総額11,190,543
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,888,171,064
Ⅳ 発行済口数333,400口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5,663

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