有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月9日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 498,960 |
| 親投資信託受益証券 | 1,527,102,742 |
| 未収入金 | 57,551 |
| 流動資産合計 | 1,527,659,253 |
| 資産合計 | 1,527,659,253 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,614,300 |
| 未払受託者報酬 | 55,144 |
| 未払委託者報酬 | 209,508 |
| その他未払費用 | 193,836 |
| 流動負債合計 | 3,072,788 |
| 負債合計 | 3,072,788 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,508,250,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,336,465 |
| (分配準備積立金) | 160,527 |
| 元本等合計 | 1,524,586,465 |
| 純資産合計 | 1,524,586,465 |
| 負債純資産合計 | 1,527,659,253 |
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