有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2023年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,466,416 | 4,421,758 |
| 親投資信託受益証券 | 5,690,437,157 | 10,450,131,858 |
| 未収入金 | 164,186 | 259,514 |
| 流動資産合計 | 5,693,067,759 | 10,454,813,130 |
| 資産合計 | 5,693,067,759 | 10,454,813,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,326,800 | 62,116,800 |
| 未払受託者報酬 | 363,078 | 679,181 |
| 未払委託者報酬 | 1,379,677 | 2,580,852 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 521,803 | 742,531 |
| 流動負債合計 | 28,591,363 | 66,119,366 |
| 負債合計 | 28,591,363 | 66,119,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,484,750,000 | 9,705,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,726,396 | 682,943,764 |
| (分配準備積立金) | 539,167 | 85,763 |
| 元本等合計 | 5,664,476,396 | 10,388,693,764 |
| 純資産合計 | 5,664,476,396 | 10,388,693,764 |
| 負債純資産合計 | 5,693,067,759 | 10,454,813,130 |
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