有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/11-2024/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2024年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,859,905 | 3,689,740 |
| 親投資信託受益証券 | 8,377,077,581 | 9,150,519,322 |
| 未収入金 | 204,527 | 290,042 |
| 未収利息 | 6 | 64 |
| 流動資産合計 | 8,381,142,019 | 9,154,499,168 |
| 資産合計 | 8,381,142,019 | 9,154,499,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,084,800 | 63,531,200 |
| 未払受託者報酬 | 596,010 | 571,912 |
| 未払委託者報酬 | 2,264,795 | 2,173,243 |
| その他未払費用 | 665,794 | 656,596 |
| 流動負債合計 | 66,611,399 | 66,932,951 |
| 負債合計 | 66,611,399 | 66,932,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,392,750,000 | 8,076,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 921,780,620 | 1,011,566,217 |
| (分配準備積立金) | 756,785 | 481,340 |
| 元本等合計 | 8,314,530,620 | 9,087,566,217 |
| 純資産合計 | 8,314,530,620 | 9,087,566,217 |
| 負債純資産合計 | 8,381,142,019 | 9,154,499,168 |
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