有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 498,960 | 1,972,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,527,102,742 | 4,362,078,300 |
| 未収入金 | 57,551 | 104,293 |
| 流動資産合計 | 1,527,659,253 | 4,364,155,280 |
| 資産合計 | 1,527,659,253 | 4,364,155,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,614,300 | 17,504,000 |
| 未払受託者報酬 | 55,144 | 290,434 |
| 未払委託者報酬 | 209,508 | 1,103,620 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 193,836 | 404,828 |
| 流動負債合計 | 3,072,788 | 19,302,886 |
| 負債合計 | 3,072,788 | 19,302,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,508,250,000 | 4,102,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,336,465 | 242,352,394 |
| (分配準備積立金) | 160,527 | 70,882 |
| 元本等合計 | 1,524,586,465 | 4,344,852,394 |
| 純資産合計 | 1,524,586,465 | 4,344,852,394 |
| 負債純資産合計 | 1,527,659,253 | 4,364,155,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
