有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/11-2025/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,689,740 | 21,982,708 |
| 親投資信託受益証券 | 9,150,519,322 | 16,108,511,221 |
| 未収入金 | 290,042 | 475,094 |
| 未収利息 | 64 | 558 |
| 流動資産合計 | 9,154,499,168 | 16,130,969,581 |
| 資産合計 | 9,154,499,168 | 16,130,969,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,531,200 | 160,023,600 |
| 未払受託者報酬 | 571,912 | 1,098,741 |
| 未払委託者報酬 | 2,173,243 | 4,175,191 |
| その他未払費用 | 656,596 | 950,711 |
| 流動負債合計 | 66,932,951 | 166,248,243 |
| 負債合計 | 66,932,951 | 166,248,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,076,000,000 | 14,817,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,011,566,217 | 1,147,721,338 |
| (分配準備積立金) | 481,340 | 306,911 |
| 元本等合計 | 9,087,566,217 | 15,964,721,338 |
| 純資産合計 | 9,087,566,217 | 15,964,721,338 |
| 負債純資産合計 | 9,154,499,168 | 16,130,969,581 |
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