有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/11-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2025年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,982,708 | 3,342,986 |
| 親投資信託受益証券 | 16,108,511,221 | 5,962,226,891 |
| 未収入金 | 475,094 | 211,116 |
| 未収利息 | 558 | 42 |
| 流動資産合計 | 16,130,969,581 | 5,965,781,035 |
| 資産合計 | 16,130,969,581 | 5,965,781,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,023,600 | 74,869,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,741 | 529,078 |
| 未払委託者報酬 | 4,175,191 | 2,010,484 |
| その他未払費用 | 950,711 | 621,467 |
| 流動負債合計 | 166,248,243 | 78,030,529 |
| 負債合計 | 166,248,243 | 78,030,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,817,000,000 | 5,058,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,147,721,338 | 829,000,506 |
| (分配準備積立金) | 306,911 | 479,739 |
| 元本等合計 | 15,964,721,338 | 5,887,750,506 |
| 純資産合計 | 15,964,721,338 | 5,887,750,506 |
| 負債純資産合計 | 16,130,969,581 | 5,965,781,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
