有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,972,687 | 2,466,416 |
| 親投資信託受益証券 | 4,362,078,300 | 5,690,437,157 |
| 未収入金 | 104,293 | 164,186 |
| 流動資産合計 | 4,364,155,280 | 5,693,067,759 |
| 資産合計 | 4,364,155,280 | 5,693,067,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,504,000 | 26,326,800 |
| 未払受託者報酬 | 290,434 | 363,078 |
| 未払委託者報酬 | 1,103,620 | 1,379,677 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 404,828 | 521,803 |
| 流動負債合計 | 19,302,886 | 28,591,363 |
| 負債合計 | 19,302,886 | 28,591,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,102,500,000 | 5,484,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,352,394 | 179,726,396 |
| (分配準備積立金) | 70,882 | 539,167 |
| 元本等合計 | 4,344,852,394 | 5,664,476,396 |
| 純資産合計 | 4,344,852,394 | 5,664,476,396 |
| 負債純資産合計 | 4,364,155,280 | 5,693,067,759 |
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