有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,421,758 | 3,859,905 |
| 親投資信託受益証券 | 10,450,131,858 | 8,377,077,581 |
| 未収入金 | 259,514 | 204,527 |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 10,454,813,130 | 8,381,142,019 |
| 資産合計 | 10,454,813,130 | 8,381,142,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,116,800 | 63,084,800 |
| 未払受託者報酬 | 679,181 | 596,010 |
| 未払委託者報酬 | 2,580,852 | 2,264,795 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 742,531 | 665,794 |
| 流動負債合計 | 66,119,366 | 66,611,399 |
| 負債合計 | 66,119,366 | 66,611,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,705,750,000 | 7,392,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,943,764 | 921,780,620 |
| (分配準備積立金) | 85,763 | 756,785 |
| 元本等合計 | 10,388,693,764 | 8,314,530,620 |
| 純資産合計 | 10,388,693,764 | 8,314,530,620 |
| 負債純資産合計 | 10,454,813,130 | 8,381,142,019 |
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