有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月15日現在 | 当期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,770,184 | 13,064,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,242,481 | 1,100,452,668 |
| 流動資産合計 | 1,087,012,665 | 1,113,517,604 |
| 資産合計 | 1,087,012,665 | 1,113,517,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,900,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,782 | 30,275 |
| 未払委託者報酬 | 853,935 | 868,029 |
| その他未払費用 | 3,518 | 3,578 |
| 流動負債合計 | 12,787,235 | 901,882 |
| 負債合計 | 12,787,235 | 901,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,182,138,881 | 1,213,810,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,913,451 | △101,194,540 |
| (分配準備積立金) | - | 466,099 |
| 元本等合計 | 1,074,225,430 | 1,112,615,722 |
| 純資産合計 | 1,074,225,430 | 1,112,615,722 |
| 負債純資産合計 | 1,087,012,665 | 1,113,517,604 |
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