有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月17日現在 | 当期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,684,129 | 12,265,226 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,250,846 | 939,922,846 |
| 流動資産合計 | 1,107,934,975 | 952,188,072 |
| 資産合計 | 1,107,934,975 | 952,188,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,859 | 28,269 |
| 未払委託者報酬 | 942,244 | 810,530 |
| その他未払費用 | 3,883 | 3,340 |
| 流動負債合計 | 978,986 | 842,139 |
| 負債合計 | 978,986 | 842,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,127,390 | 1,025,950,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,171,401 | △74,604,197 |
| (分配準備積立金) | 2,887,777 | 3,090,195 |
| 元本等合計 | 1,106,955,989 | 951,345,933 |
| 純資産合計 | 1,106,955,989 | 951,345,933 |
| 負債純資産合計 | 1,107,934,975 | 952,188,072 |
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