有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月15日現在 | 当期 2023年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,064,936 | 12,576,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,452,668 | 1,108,426,963 |
| 流動資産合計 | 1,113,517,604 | 1,121,003,612 |
| 資産合計 | 1,113,517,604 | 1,121,003,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,275 | 31,154 |
| 未払委託者報酬 | 868,029 | 893,261 |
| その他未払費用 | 3,578 | 3,681 |
| 流動負債合計 | 901,882 | 928,096 |
| 負債合計 | 901,882 | 928,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,810,262 | 1,219,230,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,194,540 | △99,154,807 |
| (分配準備積立金) | 466,099 | 934,148 |
| 元本等合計 | 1,112,615,722 | 1,120,075,516 |
| 純資産合計 | 1,112,615,722 | 1,120,075,516 |
| 負債純資産合計 | 1,113,517,604 | 1,121,003,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
