- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月15日現在 | 当期 2026年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,469,975 | 7,799,754 |
| 親投資信託受益証券 | 699,236,233 | 687,291,075 |
| 流動資産合計 | 706,706,208 | 695,090,829 |
| 資産合計 | 706,706,208 | 695,090,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,968 | 19,414 |
| 未払委託者報酬 | 515,470 | 556,701 |
| その他未払費用 | 2,122 | 2,288 |
| 流動負債合計 | 535,560 | 578,403 |
| 負債合計 | 535,560 | 578,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,838,403 | 734,999,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,667,755 | △40,486,601 |
| (分配準備積立金) | 4,381,032 | 5,262,794 |
| 元本等合計 | 706,170,648 | 694,512,426 |
| 純資産合計 | 706,170,648 | 694,512,426 |
| 負債純資産合計 | 706,706,208 | 695,090,829 |
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