有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月16日現在 | 当期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,970,584 | 7,469,975 |
| 親投資信託受益証券 | 703,135,050 | 699,236,233 |
| 流動資産合計 | 711,105,634 | 706,706,208 |
| 資産合計 | 711,105,634 | 706,706,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,500 | 17,968 |
| 未払委託者報酬 | 587,832 | 515,470 |
| その他未払費用 | 2,420 | 2,122 |
| 流動負債合計 | 610,752 | 535,560 |
| 負債合計 | 610,752 | 535,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,843,263 | 744,838,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,348,381 | △38,667,755 |
| (分配準備積立金) | 3,458,268 | 4,381,032 |
| 元本等合計 | 710,494,882 | 706,170,648 |
| 純資産合計 | 710,494,882 | 706,170,648 |
| 負債純資産合計 | 711,105,634 | 706,706,208 |
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