有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月16日現在 | 当期 2025年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,265,226 | 7,970,584 |
| 親投資信託受益証券 | 939,922,846 | 703,135,050 |
| 流動資産合計 | 952,188,072 | 711,105,634 |
| 資産合計 | 952,188,072 | 711,105,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,269 | 20,500 |
| 未払委託者報酬 | 810,530 | 587,832 |
| その他未払費用 | 3,340 | 2,420 |
| 流動負債合計 | 842,139 | 610,752 |
| 負債合計 | 842,139 | 610,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,025,950,130 | 768,843,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,604,197 | △58,348,381 |
| (分配準備積立金) | 3,090,195 | 3,458,268 |
| 元本等合計 | 951,345,933 | 710,494,882 |
| 純資産合計 | 951,345,933 | 710,494,882 |
| 負債純資産合計 | 952,188,072 | 711,105,634 |
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