有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月15日現在 | 当期 2024年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,625,250 | 11,684,129 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,918,935 | 1,096,250,846 |
| 流動資産合計 | 1,113,544,185 | 1,107,934,975 |
| 資産合計 | 1,113,544,185 | 1,107,934,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,653 | 32,859 |
| 未払委託者報酬 | 850,354 | 942,244 |
| その他未払費用 | 3,505 | 3,883 |
| 流動負債合計 | 883,512 | 978,986 |
| 負債合計 | 883,512 | 978,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,388,754 | 1,192,127,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,728,081 | △85,171,401 |
| (分配準備積立金) | 1,617,311 | 2,887,777 |
| 元本等合計 | 1,112,660,673 | 1,106,955,989 |
| 純資産合計 | 1,112,660,673 | 1,106,955,989 |
| 負債純資産合計 | 1,113,544,185 | 1,107,934,975 |
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