有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月15日現在 | 当期 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,576,649 | 12,625,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,426,963 | 1,100,918,935 |
| 流動資産合計 | 1,121,003,612 | 1,113,544,185 |
| 資産合計 | 1,121,003,612 | 1,113,544,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,154 | 29,653 |
| 未払委託者報酬 | 893,261 | 850,354 |
| その他未払費用 | 3,681 | 3,505 |
| 流動負債合計 | 928,096 | 883,512 |
| 負債合計 | 928,096 | 883,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,230,323 | 1,212,388,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,154,807 | △99,728,081 |
| (分配準備積立金) | 934,148 | 1,617,311 |
| 元本等合計 | 1,120,075,516 | 1,112,660,673 |
| 純資産合計 | 1,120,075,516 | 1,112,660,673 |
| 負債純資産合計 | 1,121,003,612 | 1,113,544,185 |
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