有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月29日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ	親投資信託受益証券	1,178,993,949	0.9119	0.9252	-	99.04
	日本			1,075,242,481	1,090,805,201	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	1,330,281,049	0.9050	0.9182	-	99.03
	日本			1,203,942,613	1,221,464,059	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ	親投資信託受益証券	1,113,044,367	0.8142	0.8399	-	99.07
	日本			906,252,086	934,845,963	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1046回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	100.10	100.06	-	36.69
	日本			400,427,200	400,252,000	2022/12/20
2	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	11,400	4,720.59	4,722.29	-	4.94
	アメリカ			53,814,808	53,834,151	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	36.69
投資信託受益証券	4.94
合計	41.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1046回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	100.10	100.06	-	24.58
	日本			300,320,400	300,189,000	2022/12/20
2	422回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.16	100.15	0.1	8.20
	日本			100,162,000	100,153,000	2023/3/1
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	12,800	4,734.98	4,722.29	-	4.95
	アメリカ			60,607,749	60,445,363	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	32.78
投資信託受益証券	4.95
合計	37.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1046回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	100.10	100.06	-	10.70
	日本			100,102,800	100,063,000	2022/12/20
2	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	17,400	4,719.23	4,722.29	-	8.79
	アメリカ			82,114,659	82,167,915	-
3	SPDR GOLD SHARES ETF	投資信託受益証券	400	23,234.88	23,165.89	-	0.99
	アメリカ			9,293,952	9,266,357	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	10.70
投資信託受益証券	9.78
合計	20.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。