有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ	親投資信託受益証券	1,190,193,239	0.9312	0.9292	-	99.08
	日本			1,108,426,963	1,105,927,557	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	1,329,174,834	0.9258	0.9234	-	98.94
	日本			1,230,682,978	1,227,360,041	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ	親投資信託受益証券	1,078,254,302	0.8510	0.8469	-	99.04
	日本			917,702,236	913,173,568	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1128回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	100.06	100.07	-	36.20
	日本			400,258,400	400,296,000	2023/12/20
2	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	10,600	4,970.25	5,241.38	-	5.02
	アメリカ			52,684,726	55,558,718	-
3	1095回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	100.07	100.00	-	3.62
	日本			40,029,600	40,002,000	2023/7/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	39.81
投資信託受益証券	5.02
合計	44.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1128回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	100.07	100.07	-	32.61
	日本			400,285,800	400,296,000	2023/12/20
2	1095回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	100.07	100.00	-	6.52
	日本			80,059,200	80,004,000	2023/7/20
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	11,700	4,970.25	5,241.38	-	5.00
	アメリカ			58,152,009	61,324,245	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	39.13
投資信託受益証券	5.00
合計	44.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1128回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	100.06	100.07	-	10.96
	日本			100,064,600	100,074,000	2023/12/20
2	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	15,700	4,970.25	5,241.38	-	9.01
	アメリカ			78,033,038	82,289,799	-
3	1095回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	100.07	100.00	-	8.76
	日本			80,059,200	80,004,000	2023/7/20
4	SPDR GOLD SHARES ETF	投資信託受益証券	400	24,372.81	25,676.27	-	1.12
	アメリカ			9,749,127	10,270,511	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	19.72
投資信託受益証券	10.14
合計	29.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。