有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ	親投資信託受益証券	697,185,370	0.9856	0.9878	-	99.02
	日本			687,145,902	688,679,708	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	923,100,522	1.0066	1.0104	-	99.04
	日本			929,192,986	932,700,767	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ	親投資信託受益証券	464,147,729	0.9976	1.0049	-	99.02
	日本			463,033,792	466,422,052	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1351回 国庫短期証券	国債証券	330,000,000	99.13	99.12	-	47.50
	日本			327,130,320	327,112,500	2026/12/21
2	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	3,300	12,679.79	12,776.86	-	6.12
	アメリカ			41,843,321	42,163,643	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	47.50
投資信託受益証券	6.12
合計	53.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1351回 国庫短期証券	国債証券	440,000,000	99.13	99.12	-	46.76
	日本			436,173,760	436,150,000	2026/12/21
2	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	4,400	12,679.79	12,776.86	-	6.03
	アメリカ			55,791,095	56,218,191	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	46.76
投資信託受益証券	6.03
合計	52.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1351回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.13	99.12	-	21.25
	日本			99,130,400	99,125,000	2026/12/21
2	1307回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.70	99.73	-	10.69
	日本			49,854,500	49,866,000	2026/5/20
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	3,900	12,679.79	12,776.86	-	10.68
	アメリカ			49,451,198	49,829,760	-
4	SPDR GOLD SHARES ETF	投資信託受益証券	100	61,910.08	62,404.81	-	1.34
	アメリカ			6,191,008	6,240,481	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	31.94
投資信託受益証券	12.02
合計	43.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。