有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ	親投資信託受益証券	691,397,908	0.9871	0.9898	-	99.02
	日本			682,478,875	684,345,649	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	886,970,750	1.0120	1.0149	-	99.09
	日本			897,614,399	900,186,614	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ	親投資信託受益証券	402,462,459	1.0074	1.0133	-	99.09
	日本			405,480,927	407,815,209	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1351回 国庫短期証券	国債証券	330,000,000	99.13	99.53	-	47.99
	日本			327,130,320	328,455,600	2026/12/21
2	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	2,500	13,362.61	12,265.31	-	4.48
	アメリカ			33,406,549	30,663,291	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	47.99
投資信託受益証券	4.48
合計	52.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1351回 国庫短期証券	国債証券	440,000,000	99.13	99.53	-	48.65
	日本			436,173,760	437,940,800	2026/12/21
2	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	3,300	13,311.55	12,265.31	-	4.50
	アメリカ			43,928,122	40,475,545	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	48.65
投資信託受益証券	4.50
合計	53.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1351回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.13	99.53	-	24.41
	日本			99,130,400	99,532,000	2026/12/21
2	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	2,500	13,151.96	12,265.31	-	7.52
	アメリカ			32,879,915	30,663,291	-
3	1382回 国庫短期証券	国債証券	30,000,000	98.88	98.99	-	7.28
	日本			29,666,580	29,698,800	2027/5/20
4	SPDR GOLD SHARES ETF	投資信託受益証券	100	64,215.50	59,853.70	-	1.47
	アメリカ			6,421,550	5,985,370	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	31.69
投資信託受益証券	8.99
合計	40.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。