有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ	親投資信託受益証券	1,190,193,239	0.9245	0.9010	-	98.91
	日本			1,100,452,668	1,072,364,108	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	1,332,077,049	0.9182	0.8936	-	98.70
	日本			1,223,246,354	1,190,344,050	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ	親投資信託受益証券	1,104,083,380	0.8384	0.7907	-	98.96
	日本			925,773,914	872,998,728	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1128回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	100.06	100.06	-	37.32
	日本			400,258,400	400,248,000	2023/12/20
2	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	11,800	4,548.95	4,570.18	-	5.03
	アメリカ			53,677,680	53,928,218	-
3	1095回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	100.07	100.05	-	3.73
	日本			40,029,600	40,022,000	2023/7/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	41.05
投資信託受益証券	5.03
合計	46.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1128回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	100.06	100.06	-	25.22
	日本			300,193,800	300,186,000	2023/12/20
2	422回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.05	100.03	0.1	8.40
	日本			100,053,000	100,030,000	2023/3/1
3	1095回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	100.07	100.05	-	6.72
	日本			80,059,200	80,044,000	2023/7/20
4	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	13,200	4,548.95	4,570.18	-	5.07
	アメリカ			60,046,219	60,326,481	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	40.35
投資信託受益証券	5.07
合計	45.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1128回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	100.06	100.06	-	11.46
	日本			100,064,600	100,062,000	2023/12/20
2	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	17,900	4,548.95	4,570.18	-	9.37
	アメリカ			81,426,312	81,806,365	-
3	1095回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	100.07	100.05	-	9.17
	日本			80,059,200	80,044,000	2023/7/20
4	SPDR GOLD SHARES ETF	投資信託受益証券	400	22,306.87	22,406.39	-	1.03
	アメリカ			8,922,748	8,962,558	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	20.63
投資信託受益証券	10.40
合計	31.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。