有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ	親投資信託受益証券	984,934,346	0.9542	0.9450	-	98.82
	日本			939,922,846	930,762,956	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	1,012,995,929	0.9550	0.9455	-	98.89
	日本			967,512,411	957,787,650	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ	親投資信託受益証券	590,949,531	0.8974	0.8799	-	98.96
	日本			530,377,204	519,976,492	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1276回 国庫短期証券	国債証券	460,000,000	99.58	99.58	-	49.22
	日本			458,086,400	458,109,400	2025/12/22
2	1244回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.83	99.85	-	6.44
	日本			59,899,800	59,912,400	2025/7/22
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	6,200	7,905.83	7,809.34	-	5.20
	アメリカ			49,016,185	48,417,948	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	55.65
投資信託受益証券	5.20
合計	60.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1276回 国庫短期証券	国債証券	440,000,000	99.58	99.58	-	45.75
	日本			438,169,600	438,191,600	2025/12/22
2	1244回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.83	99.85	-	10.43
	日本			99,833,000	99,854,000	2025/7/22
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	6,400	7,905.83	7,809.34	-	5.22
	アメリカ			50,597,352	49,979,818	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.17
投資信託受益証券	5.22
合計	61.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1276回 国庫短期証券	国債証券	150,000,000	99.58	99.58	-	28.73
	日本			149,376,000	149,383,500	2025/12/22
2	1231回 国庫短期証券	国債証券	120,000,000	99.91	99.92	-	23.06
	日本			119,893,200	119,905,200	2025/5/20
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	6,200	7,905.83	7,809.34	-	9.31
	アメリカ			49,016,185	48,417,948	-
4	SPDR GOLD SHARES ETF	投資信託受益証券	200	38,641.79	38,184.65	-	1.47
	アメリカ			7,728,358	7,636,930	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	51.79
投資信託受益証券	10.78
合計	62.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。