有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ	親投資信託受益証券	1,177,453,407	0.9349	0.9438	-	98.98
	日本			1,100,918,935	1,111,280,525	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	1,303,844,572	0.9268	0.9364	-	99.14
	日本			1,208,533,533	1,220,920,057	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ	親投資信託受益証券	993,148,459	0.8574	0.8743	-	99.02
	日本			851,525,520	868,309,697	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1202回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	100.05	100.04	-	36.01
	日本			400,200,000	400,192,000	2024/12/20
2	1170回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	100.05	100.04	-	5.40
	日本			60,030,600	60,028,200	2024/7/22
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	9,600	5,467.54	5,545.55	-	4.79
	アメリカ			52,488,446	53,237,308	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	41.42
投資信託受益証券	4.79
合計	46.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1202回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	100.05	100.04	-	32.78
	日本			400,200,000	400,192,000	2024/12/20
2	1170回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	100.05	100.04	-	8.19
	日本			100,051,000	100,047,000	2024/7/22
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	10,500	5,467.54	5,545.55	-	4.77
	アメリカ			57,409,238	58,228,306	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	40.97
投資信託受益証券	4.77
合計	45.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1170回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	100.05	100.04	-	9.22
	日本			80,040,800	80,037,600	2024/7/22
2	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	12,900	5,467.54	5,545.55	-	8.24
	アメリカ			70,531,349	71,537,633	-
3	1202回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	100.05	100.04	-	5.76
	日本			50,025,000	50,024,000	2024/12/20
4	SPDR GOLD SHARES ETF	投資信託受益証券	400	26,767.57	27,156.19	-	1.25
	アメリカ			10,707,030	10,862,476	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	14.98
投資信託受益証券	9.49
合計	24.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。