有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ	親投資信託受益証券	1,152,856,080	0.9508	0.9475	-	99.06
	日本			1,096,250,846	1,092,331,135	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	1,238,845,148	0.9460	0.9439	-	99.10
	日本			1,172,071,394	1,169,345,935	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ	親投資信託受益証券	927,275,904	0.8877	0.8838	-	99.10
	日本			823,142,841	819,526,443	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1202回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	100.05	99.96	-	36.61
	日本			400,200,000	399,848,000	2024/12/20
2	1170回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	100.05	99.99	-	5.49
	日本			60,030,600	59,998,800	2024/7/22
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	7,800	6,228.79	7,080.63	-	5.06
	アメリカ			48,584,581	55,228,970	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	42.10
投資信託受益証券	5.06
合計	47.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1202回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	100.05	99.96	-	34.19
	日本			400,200,000	399,848,000	2024/12/20
2	1170回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	100.05	99.99	-	8.55
	日本			100,051,000	99,998,000	2024/7/22
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	8,400	6,236.46	7,080.63	-	5.09
	アメリカ			52,386,326	59,477,352	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	42.74
投資信託受益証券	5.09
合計	47.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1231回 国庫短期証券	国債証券	120,000,000	99.80	99.90	-	14.63
	日本			119,765,160	119,882,400	2025/5/20
2	1170回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	100.05	99.99	-	9.76
	日本			80,040,800	79,998,400	2024/7/22
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	10,500	6,223.69	7,080.63	-	9.07
	アメリカ			65,348,758	74,346,690	-
4	1202回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	100.05	99.96	-	6.10
	日本			50,025,000	49,981,000	2024/12/20
5	SPDR GOLD SHARES ETF	投資信託受益証券	200	31,733.23	34,628.43	-	0.85
	アメリカ			6,346,646	6,925,687	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	30.49
投資信託受益証券	9.92
合計	40.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。