有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みらいのサイフ(エントリーコース)

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ	親投資信託受益証券	735,727,792	0.9556	0.9582	-	99.17
	日本			703,135,050	704,974,370	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	979,825,646	0.9587	0.9610	-	99.15
	日本			939,456,829	941,612,445	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ	親投資信託受益証券	542,472,709	0.9055	0.9096	-	99.12
	日本			491,209,039	493,433,176	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1276回 国庫短期証券	国債証券	350,000,000	99.58	99.78	-	49.54
	日本			348,530,000	349,240,500	2025/12/22
2	1244回 国庫短期証券	国債証券	60,000,000	99.83	99.97	-	8.51
	日本			59,899,800	59,985,000	2025/7/22
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	3,900	7,237.60	8,927.53	-	4.94
	アメリカ			28,226,654	34,817,392	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	58.05
投資信託受益証券	4.94
合計	62.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1276回 国庫短期証券	国債証券	440,000,000	99.58	99.78	-	46.63
	日本			438,169,600	439,045,200	2025/12/22
2	1244回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.83	99.97	-	10.62
	日本			99,833,000	99,975,000	2025/7/22
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	5,300	7,237.60	8,927.53	-	5.03
	アメリカ			38,359,300	47,315,943	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	57.25
投資信託受益証券	5.03
合計	62.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1276回 国庫短期証券	国債証券	150,000,000	99.58	99.78	-	30.33
	日本			149,376,000	149,674,500	2025/12/22
2	1307回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.44	99.52	-	10.08
	日本			49,723,050	49,760,000	2026/5/20
3	ISHARES GOLD TRUST	投資信託受益証券	4,900	7,237.60	8,927.53	-	8.87
	アメリカ			35,464,258	43,744,928	-
4	SPDR GOLD SHARES ETF	投資信託受益証券	100	35,375.63	43,619.66	-	0.88
	アメリカ			3,537,563	4,361,966	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	40.42
投資信託受益証券	9.75
合計	50.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。