有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月29日-令和4年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
みらいのサイフ(エントリーコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2022年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0409月	買建	3	56,900,990	56,115,000	5.14
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep22	買建	2	30,454,117	30,968,220	2.84
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep22	買建	6	29,847,277	29,952,139	2.75
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep22	買建	1	25,647,318	26,114,422	2.39
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep22	買建	1	24,140,440	24,511,440	2.25
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep22	買建	2	23,547,391	24,059,434	2.21
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep22	買建	3	20,531,386	20,653,714	1.89
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0409月	買建	1	149,140,550	148,610,000	13.62
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep22	買建	8	131,400,740	128,496,290	11.78
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep22	買建	4	85,670,481	83,884,253	7.69
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep22	買建	7	76,131,102	77,938,249	7.14
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep22	買建	4	78,022,896	74,834,636	6.86
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep22	買建	4	54,517,920	52,300,400	4.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2022年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0409月	買建	4	76,261,320	74,820,000	6.13
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep22	買建	2	51,734,405	52,228,845	4.28
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep22	買建	3	45,595,492	46,452,330	3.80
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep22	買建	9	44,807,653	44,928,209	3.68
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep22	買建	3	35,177,747	36,089,152	2.95
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep22	買建	5	34,215,104	34,422,858	2.82
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep22	買建	1	25,083,628	24,511,440	2.01
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0409月	買建	1	149,140,550	148,610,000	12.17
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep22	買建	9	147,825,833	144,558,326	11.84
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep22	買建	5	107,088,102	104,855,316	8.58
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep22	買建	8	87,013,674	89,072,285	7.29
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep22	買建	4	77,661,648	74,834,636	6.13
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep22	買建	5	68,147,400	65,375,500	5.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2022年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0409月	買建	6	114,391,980	112,230,000	12.01
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep22	買建	3	77,807,823	78,343,267	8.38
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep22	買建	5	76,049,610	77,420,550	8.28
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep22	買建	14	69,643,647	69,888,326	7.48
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep22	買建	2	49,226,188	49,022,880	5.24
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep22	買建	7	47,911,807	48,192,001	5.16
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep22	買建	4	47,106,381	48,118,869	5.15
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0409月	買建	2	298,281,100	297,220,000	31.79
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep22	買建	14	229,951,295	224,868,508	24.06
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep22	買建	7	149,923,342	146,797,443	15.70
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep22	買建	13	141,408,097	144,742,463	15.48
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep22	買建	7	136,467,156	130,960,613	14.01
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep22	買建	8	109,035,840	104,600,800	11.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。