有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/06/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
みらいのサイフ(エントリーコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2025年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep25	買建	1	44,089,576	45,063,061	6.39
	大阪取引所	TOPIX 先物 0709月	買建	1	28,005,330	28,555,000	4.05
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep25	買建	1	20,182,837	20,119,050	2.85
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep25	買建	2	18,056,913	18,112,901	2.57
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep25	買建	1	17,587,452	17,496,114	2.48
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep25	買建	1	8,730,594	8,913,779	1.26
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0709月	買建	1	138,560,550	139,020,000	19.72
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep25	買建	5	111,178,198	110,380,796	15.66
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep25	買建	5	79,724,696	80,957,840	11.48
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep25	買建	7	75,501,228	76,024,759	10.78
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep25	買建	3	54,486,849	55,356,542	7.85
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep25	買建	4	51,479,485	51,462,574	7.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2025年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep25	買建	1	44,089,576	45,063,061	4.79
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep25	買建	2	40,365,675	40,238,100	4.27
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep25	買建	4	36,113,827	36,225,803	3.85
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep25	買建	1	33,475,616	33,617,875	3.57
	大阪取引所	TOPIX 先物 0709月	買建	1	28,005,330	28,555,000	3.03
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep25	買建	2	17,461,189	17,827,559	1.89
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep25	買建	1	17,587,452	17,496,114	1.86
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep25	買建	8	177,885,116	176,609,273	18.76
	大阪取引所	長国 先 0709月	買建	1	138,560,550	139,020,000	14.76
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep25	買建	7	111,614,575	113,340,976	12.04
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep25	買建	10	107,858,898	108,606,799	11.53
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep25	買建	6	77,219,227	77,193,862	8.20
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep25	買建	4	72,649,132	73,808,723	7.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2025年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep25	買建	1	44,089,576	45,063,061	9.13
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep25	買建	1	33,475,616	33,617,875	6.81
	大阪取引所	TOPIX 先物 0709月	買建	1	28,005,330	28,555,000	5.79
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep25	買建	3	27,085,370	27,169,352	5.51
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep25	買建	1	20,182,837	20,119,050	4.08
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep25	買建	2	17,461,189	17,827,559	3.61
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep25	買建	1	17,587,452	17,496,114	3.55
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep25	買建	8	177,885,116	176,609,273	35.79
	大阪取引所	長国 先 0709月	買建	1	138,560,550	139,020,000	28.17
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep25	買建	8	127,559,514	129,532,545	26.25
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep25	買建	10	107,858,898	108,606,799	22.01
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep25	買建	6	77,219,227	77,193,862	15.64
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep25	買建	4	72,649,132	73,808,723	14.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。