有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/16-2023/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
みらいのサイフ(エントリーコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2023年12月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0603月	買建	2	46,560,000	47,320,000	4.26
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar24	買建	1	33,854,821	34,267,900	3.08
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar24	買建	3	21,588,288	21,423,312	1.93
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar24	買建	1	18,059,922	18,435,564	1.66
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar24	買建	2	14,394,326	14,646,784	1.32
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar24	買建	1	13,875,320	13,994,569	1.26
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar24	買建	12	191,497,101	192,135,336	17.29
	大阪取引所	長国 先 0603月	買建	1	145,600,000	146,710,000	13.20
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar24	買建	11	122,721,775	125,030,636	11.25
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar24	買建	5	107,014,432	108,656,336	9.78
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar24	買建	6	79,561,356	79,883,076	7.19
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Mar24	買建	4	72,604,451	74,714,793	6.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2023年12月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0603月	買建	3	69,840,000	70,980,000	5.81
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar24	買建	2	67,709,642	68,535,801	5.61
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar24	買建	5	35,980,480	35,705,520	2.92
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar24	買建	2	27,750,641	27,989,138	2.29
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar24	買建	3	21,591,490	21,970,176	1.80
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar24	買建	1	18,062,345	18,435,564	1.51
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar24	買建	14	223,413,285	224,157,892	18.36
	大阪取引所	長国 先 0603月	買建	1	145,600,000	146,710,000	12.02
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar24	買建	12	133,878,300	136,397,057	11.17
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar24	買建	6	128,417,318	130,387,603	10.68
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Mar24	買建	5	90,755,564	93,393,492	7.65
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar24	買建	7	92,821,582	93,196,922	7.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2023年12月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0603月	買建	4	93,120,000	94,640,000	10.90
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar24	買建	2	67,709,642	68,535,801	7.89
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar24	買建	7	50,372,672	49,987,728	5.76
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar24	買建	3	41,625,961	41,983,708	4.83
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar24	買建	2	36,129,538	36,871,129	4.25
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar24	買建	5	35,985,816	36,616,960	4.22
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar24	買建	1	27,003,032	27,211,077	3.13
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar24	買建	19	303,203,744	304,214,283	35.03
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar24	買建	17	189,660,925	193,229,165	22.25
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar24	買建	8	171,223,091	173,850,137	20.02
	大阪取引所	長国 先 0603月	買建	1	145,600,000	146,710,000	16.90
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Mar24	買建	7	127,057,789	130,750,888	15.06
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar24	買建	9	119,342,034	119,824,614	13.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。