有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/17-2025/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
みらいのサイフ(エントリーコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2025年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar26	買建	1	53,862,902	54,443,740	7.91
	大阪取引所	TOPIX 先物 0803月	買建	1	34,340,000	34,135,000	4.96
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar26	買建	1	22,517,956	22,842,898	3.32
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar26	買建	2	21,221,912	21,304,861	3.09
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar26	買建	1	10,696,962	11,049,222	1.60
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0803月	買建	1	133,390,000	132,410,000	19.23
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar26	買建	6	105,369,777	105,883,485	15.38
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar26	買建	4	93,956,687	94,229,496	13.68
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar26	買建	7	80,363,365	80,241,314	11.65
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Mar26	買建	3	57,720,390	57,897,991	8.41
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar26	買建	4	54,969,156	55,412,640	8.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2025年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0803月	買建	2	68,680,000	68,270,000	7.32
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar26	買建	1	53,862,902	54,443,740	5.84
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar26	買建	5	53,054,782	53,262,153	5.71
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar26	買建	2	45,035,913	45,685,797	4.90
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar26	買建	1	42,311,345	42,816,780	4.59
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar26	買建	2	41,307,079	41,803,939	4.48
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar26	買建	3	32,090,886	33,147,666	3.55
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0803月	買建	1	133,390,000	132,410,000	14.20
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar26	買建	5	117,445,859	117,786,870	12.63
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar26	買建	6	105,369,777	105,883,485	11.35
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar26	買建	6	68,882,884	68,778,269	7.37
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Mar26	買建	3	57,720,390	57,897,991	6.21
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar26	買建	4	54,969,156	55,412,640	5.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2025年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0803月	買建	2	68,680,000	68,270,000	14.64
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar26	買建	1	53,862,902	54,443,740	11.67
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar26	買建	5	53,054,782	53,262,153	11.42
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar26	買建	2	45,035,913	45,685,797	9.80
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar26	買建	1	42,311,345	42,816,780	9.18
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar26	買建	2	41,307,079	41,803,939	8.96
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar26	買建	3	32,090,886	33,147,666	7.11
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0803月	買建	1	133,390,000	132,410,000	28.39
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar26	買建	5	117,445,859	117,786,870	25.25
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar26	買建	6	105,369,777	105,883,485	22.70
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar26	買建	6	68,882,884	68,778,269	14.75
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Mar26	買建	3	57,720,390	57,897,991	12.41
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar26	買建	4	54,969,156	55,412,640	11.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。