有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/16-2023/06/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
みらいのサイフ(エントリーコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2023年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0509月	買建	4	88,801,320	91,520,000	8.28
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep23	買建	2	63,613,637	64,313,939	5.82
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep23	買建	8	58,964,533	57,433,438	5.19
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep23	買建	8	55,166,304	55,223,040	4.99
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep23	買建	3	50,940,063	51,385,393	4.65
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep23	買建	3	41,775,717	41,064,957	3.71
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep23	買建	1	26,257,563	26,313,764	2.38
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0509月	買建	1	147,950,550	148,550,000	13.43
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep23	買建	7	115,397,316	113,799,026	10.29
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep23	買建	6	67,295,893	67,401,431	6.09
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep23	買建	3	63,393,024	63,184,992	5.71
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep23	買建	3	52,735,337	52,492,014	4.75
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep23	買建	3	40,268,828	39,877,391	3.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2023年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0509月	買建	5	111,001,650	114,400,000	9.32
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep23	買建	11	75,853,668	75,931,680	6.19
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep23	買建	10	73,698,417	71,791,798	5.85
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep23	買建	4	67,929,661	68,513,858	5.58
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep23	買建	2	63,613,637	64,313,939	5.24
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep23	買建	4	55,700,957	54,753,276	4.46
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep23	買建	1	26,257,563	26,313,764	2.14
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0509月	買建	1	147,950,550	148,550,000	12.10
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep23	買建	8	131,915,982	130,056,030	10.60
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep23	買建	4	84,516,152	84,246,656	6.86
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep23	買建	7	78,526,864	78,635,003	6.41
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep23	買建	4	53,740,610	53,169,855	4.33
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep23	買建	3	52,735,337	52,492,014	4.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2023年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0509月	買建	8	177,602,640	183,040,000	20.04
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep23	買建	4	127,227,275	128,627,878	14.09
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep23	買建	16	110,332,608	110,446,080	12.09
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep23	買建	15	110,536,751	107,687,697	11.79
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep23	買建	6	101,894,491	102,770,787	11.25
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep23	買建	5	69,626,196	68,441,595	7.49
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep23	買建	1	26,257,126	26,313,764	2.88
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0509月	買建	2	295,901,100	297,100,000	32.53
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep23	買建	12	197,775,418	195,084,045	21.36
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep23	買建	6	126,786,048	126,369,984	13.84
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep23	買建	10	112,174,811	112,335,719	12.30
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep23	買建	6	80,537,657	79,754,782	8.73
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep23	買建	4	70,325,980	69,989,352	7.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。