有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2022/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
みらいのサイフ(エントリーコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2022年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0503月	買建	2	39,340,000	37,830,000	3.53
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar23	買建	2	32,245,200	31,174,838	2.91
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar23	買建	5	28,173,750	27,254,195	2.54
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar23	買建	1	26,744,026	25,689,061	2.40
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar23	買建	2	23,993,600	24,006,400	2.24
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar23	買建	3	19,552,681	19,401,403	1.81
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar23	買建	13	197,901,315	193,965,931	18.09
	大阪取引所	長国 先 0503月	買建	1	148,000,000	145,460,000	13.56
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar23	買建	6	119,216,769	113,733,391	10.61
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar23	買建	10	109,376,864	103,815,436	9.68
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Mar23	買建	4	66,547,200	63,865,600	5.96
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar23	買建	5	62,351,035	60,109,354	5.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2022年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0503月	買建	3	59,010,000	56,745,000	4.77
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar23	買建	3	35,990,400	36,009,600	3.03
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar23	買建	6	33,808,500	32,705,034	2.75
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar23	買建	2	32,245,200	31,174,838	2.62
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar23	買建	4	26,070,242	25,868,538	2.17
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar23	買建	1	26,744,026	25,689,061	2.16
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar23	買建	15	228,347,671	223,806,843	18.80
	大阪取引所	長国 先 0503月	買建	1	148,000,000	145,460,000	12.22
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar23	買建	7	139,086,230	132,688,957	11.15
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar23	買建	12	131,252,237	124,578,524	10.47
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Mar23	買建	5	83,184,000	79,832,000	6.71
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar23	買建	6	74,821,242	72,131,225	6.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2022年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0503月	買建	5	98,350,000	94,575,000	10.83
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar23	買建	10	56,347,501	54,508,391	6.24
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar23	買建	2	53,488,052	51,378,122	5.89
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar23	買建	4	47,987,200	48,012,800	5.50
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar23	買建	3	48,367,800	46,762,257	5.36
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar23	買建	6	39,105,363	38,802,807	4.44
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar23	買建	1	23,544,502	23,074,630	2.64
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar23	買建	23	350,133,096	343,170,493	39.31
	大阪取引所	長国 先 0503月	買建	2	296,000,000	290,920,000	33.32
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar23	買建	19	207,816,043	197,249,329	22.59
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar23	買建	10	198,694,615	189,555,653	21.71
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Mar23	買建	8	133,094,400	127,731,200	14.63
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar23	買建	9	112,231,863	108,196,838	12.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。