有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/18-2024/12/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
みらいのサイフ(エントリーコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2024年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar25	買建	1	48,462,397	47,667,543	5.12
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar25	買建	1	33,258,114	32,709,264	3.51
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar25	買建	2	32,798,496	32,460,162	3.49
	大阪取引所	TOPIX 先物 0703月	買建	1	27,420,000	27,865,000	2.99
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar25	買建	3	24,604,414	24,307,558	2.61
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar25	買建	1	20,517,550	20,332,862	2.18
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar25	買建	2	17,541,371	17,194,166	1.85
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar25	買建	7	155,433,801	153,563,608	16.50
	大阪取引所	長国 先 0703月	買建	1	142,320,000	141,900,000	15.25
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar25	買建	6	104,280,165	102,915,862	11.06
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar25	買建	8	89,506,067	88,843,729	9.55
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Mar25	買建	4	75,086,265	73,111,987	7.85
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar25	買建	5	67,459,153	66,904,815	7.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2024年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0703月	買建	2	54,840,000	55,730,000	5.82
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar25	買建	3	49,197,744	48,690,243	5.08
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar25	買建	6	49,208,829	48,615,117	5.08
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar25	買建	1	48,462,397	47,667,543	4.98
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar25	買建	2	41,032,637	40,665,725	4.25
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar25	買建	4	35,082,742	34,388,332	3.59
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar25	買建	1	33,258,114	32,709,264	3.41
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar25	買建	7	155,433,801	153,563,608	16.03
	大阪取引所	長国 先 0703月	買建	1	142,320,000	141,900,000	14.81
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar25	買建	6	104,280,165	102,915,862	10.74
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar25	買建	9	100,694,325	99,949,196	10.44
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar25	買建	5	67,459,153	66,904,815	6.99
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Mar25	買建	3	56,314,699	54,833,990	5.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2024年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0703月	買建	2	54,840,000	55,730,000	10.72
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar25	買建	3	49,197,744	48,690,243	9.36
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar25	買建	6	49,208,829	48,615,117	9.35
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar25	買建	1	48,462,397	47,667,543	9.17
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar25	買建	2	41,032,637	40,665,725	7.82
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Mar25	買建	4	35,082,742	34,388,332	6.61
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar25	買建	1	33,258,114	32,709,264	6.29
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Mar25	買建	8	177,638,630	175,501,267	33.75
	大阪取引所	長国 先 0703月	買建	1	142,320,000	141,900,000	27.29
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Mar25	買建	6	104,280,165	102,915,862	19.79
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Mar25	買建	9	100,694,325	99,949,196	19.22
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Mar25	買建	4	75,086,265	73,111,987	14.06
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Mar25	買建	5	67,459,153	66,904,815	12.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。