有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/16-2026/06/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
みらいのサイフ(エントリーコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(ベーシックコース)
該当事項はありません。
みらいのサイフ(アドバンスコース)
該当事項はありません。
(参考)
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅠ

2026年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep26	買建	1	61,921,742	60,898,279	8.90
	大阪取引所	TOPIX 先物 0809月	買建	1	38,698,330	40,030,000	5.85
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep26	買建	1	24,702,173	24,604,558	3.60
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep26	買建	1	14,441,342	14,064,597	2.06
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep26	買建	1	11,600,129	11,610,324	1.70
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep26	買建	8	142,166,100	143,146,785	20.92
	大阪取引所	長国 先 0809月	買建	1	127,170,550	127,770,000	18.67
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep26	買建	6	72,564,601	73,367,846	10.72
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep26	買建	3	70,117,905	70,846,330	10.35
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep26	買建	3	57,016,206	57,844,149	8.45
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep26	買建	2	27,399,424	27,649,413	4.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅡ

2026年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep26	買建	1	61,921,742	60,898,279	6.77
	大阪取引所	TOPIX 先物 0809月	買建	1	38,698,330	40,030,000	4.45
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep26	買建	3	34,800,389	34,830,972	3.87
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep26	買建	2	28,882,685	28,129,195	3.12
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep26	買建	1	24,702,173	24,604,558	2.73
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep26	買建	1	22,485,628	22,652,291	2.52
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep26	買建	11	195,381,810	196,826,829	21.86
	大阪取引所	長国 先 0809月	買建	1	127,170,550	127,770,000	14.19
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep26	買建	8	96,752,801	97,823,795	10.87
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep26	買建	4	93,490,540	94,461,774	10.49
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep26	買建	3	57,016,206	57,844,149	6.43
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep26	買建	2	27,384,585	27,649,413	3.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ターゲットリスク・バランス・マザーファンドⅢ

2026年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep26	買建	1	61,921,742	60,898,279	14.93
	大阪取引所	TOPIX 先物 0809月	買建	1	38,698,330	40,030,000	9.82
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep26	買建	3	34,800,389	34,830,972	8.54
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep26	買建	1	24,702,173	24,604,558	6.03
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep26	買建	1	22,485,628	22,652,291	5.55
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep26	買建	1	14,441,342	14,064,597	3.45
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep26	買建	10	177,680,031	178,933,481	43.88
	大阪取引所	長国 先 0809月	買建	1	127,170,550	127,770,000	31.33
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep26	買建	4	93,490,540	94,461,774	23.16
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep26	買建	7	84,658,701	85,595,821	20.99
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep26	買建	3	57,039,862	57,844,149	14.18
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep26	買建	2	27,384,585	27,649,413	6.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。