有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月20日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6 |
| コール・ローン | 1,522 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,788 |
| 派生商品評価勘定 | 6,708 |
| 未収入金 | 120 |
| 流動資産合計 | 1,220,144 |
| 資産合計 | 1,220,144 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 18,520 |
| 未払受託者報酬 | 57 |
| 未払委託者報酬 | 1,621 |
| 流動負債合計 | 20,198 |
| 負債合計 | 20,198 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,311,859 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,913 |
| (分配準備積立金) | 2,471 |
| 元本等合計 | 1,199,946 |
| 純資産合計 | 1,199,946 |
| 負債純資産合計 | 1,220,144 |
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