- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 2025年9月16日現在 | 第9特定期間 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,973 | 357 |
| コール・ローン | 19,209 | 20,756 |
| 親投資信託受益証券 | 15,057,016 | 15,481,942 |
| 未収入金 | 756 | 1,064 |
| 流動資産合計 | 15,078,954 | 15,504,119 |
| 資産合計 | 15,078,954 | 15,504,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 933 | 151 |
| 未払金 | 56,813 | 464,788 |
| 未払受託者報酬 | 820 | 793 |
| 未払委託者報酬 | 22,253 | 21,857 |
| その他未払費用 | 252 | 240 |
| 流動負債合計 | 81,071 | 487,829 |
| 負債合計 | 81,071 | 487,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,324,090 | 18,750,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,326,207 | △3,734,591 |
| (分配準備積立金) | 977,980 | 1,214,194 |
| 元本等合計 | 14,997,883 | 15,016,290 |
| 純資産合計 | 14,997,883 | 15,016,290 |
| 負債純資産合計 | 15,078,954 | 15,504,119 |
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